威唐工业(300707):2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
原标题:威唐工业:2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会
2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，将无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）就2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、向特定对象发行A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581号），公司实际向特定对象发行A股股票2,000万股,发行价格为17.78元/股，募集资金总额355,600,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币346,124,452.89元。
该次募集资金已于2023年12月6日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595号《验资报告》。
（二）募集资金的使用及结余情况
1、向特定对象发行A股股票募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司向特定对象发行A股股票募集资金已累计使用人民币221,471,151.78元，尚未使用的募集资金专户金额为人民币129,817,922.92元，与实际募集资金净额人民币346,124,452.89元的差异金额为人民币5,164,621.81元，系资金到账后6个月内进行置换的以自筹资金预先支付的发行费用2,371,916.90元（根据相关规定，公司后续将不再置换）之和，与支付的土地履约保证金2,777,600.00元之间的差异。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并经第三届董事会第十三次会议审议修订；本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《管理制度》要求，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行或其上级机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：存放方 余额/存续状
项目 开户主体 存放银行 银行账户账号
式 态
招商银行上海 活期存
威唐斯普汽车 121954909710000 45,221,960.49
向特定 马当路支行 款
零部件（上海）
对象发 交通银行上海 活期存
有限公司 310069037013008502130 80,292,986.82
行A股股 奉贤支行 款
票 无锡威唐工业 交通银行无锡 活期存
322000623013001353679 3,364,582.23
公司 中国银行无锡 活期存
485880070157 841,104.78
梁溪支行 款
宁波银行无锡 活期存
86011110000097082 97,288.60
城东支行 款
- 小计 - - 129,817,922.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金的使用情况
2025年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
1、向特定对象发行A股股票置换情况
2024年1月15日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先支付的发行费用237.19万元（不含税），上述置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1190号）予以审核。
截至2025年12月31日，公司实际未以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和以自筹资金预先支付的发行费用，根据相关规定，公司后续将不再置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2026年4月24日
附件
无锡威唐工业技术股份有限公司
向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表
截至日期：2025年12月31日
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币元
注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会
2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，将无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）就2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、向特定对象发行A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581号），公司实际向特定对象发行A股股票2,000万股,发行价格为17.78元/股，募集资金总额355,600,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币346,124,452.89元。
该次募集资金已于2023年12月6日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595号《验资报告》。
（二）募集资金的使用及结余情况
1、向特定对象发行A股股票募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司向特定对象发行A股股票募集资金已累计使用人民币221,471,151.78元，尚未使用的募集资金专户金额为人民币129,817,922.92元，与实际募集资金净额人民币346,124,452.89元的差异金额为人民币5,164,621.81元，系资金到账后6个月内进行置换的以自筹资金预先支付的发行费用2,371,916.90元（根据相关规定，公司后续将不再置换）之和，与支付的土地履约保证金2,777,600.00元之间的差异。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并经第三届董事会第十三次会议审议修订；本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《管理制度》要求，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行或其上级机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：存放方 余额/存续状
项目 开户主体 存放银行 银行账户账号
式 态
招商银行上海 活期存
威唐斯普汽车 121954909710000 45,221,960.49
向特定 马当路支行 款
零部件（上海）
对象发 交通银行上海 活期存
有限公司 310069037013008502130 80,292,986.82
行A股股 奉贤支行 款
票 无锡威唐工业 交通银行无锡 活期存
322000623013001353679 3,364,582.23
公司 中国银行无锡 活期存
485880070157 841,104.78
梁溪支行 款
宁波银行无锡 活期存
86011110000097082 97,288.60
城东支行 款
- 小计 - - 129,817,922.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金的使用情况
2025年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
1、向特定对象发行A股股票置换情况
2024年1月15日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先支付的发行费用237.19万元（不含税），上述置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1190号）予以审核。
截至2025年12月31日，公司实际未以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和以自筹资金预先支付的发行费用，根据相关规定，公司后续将不再置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2026年4月24日
附件
无锡威唐工业技术股份有限公司
向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表
截至日期：2025年12月31日
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币元
注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
文章版权声明：除非注明，否则均为天创资讯网原创文章，转载或复制请以超链接形式并注明出处。