建信多因子量化股票：2026年第一季度利润28.85万元 净值增长率1.6%
AI基金建信多因子量化股票（002952）披露2026年一季报，第一季度基金利润28.85万元，加权平均基金份额本期利润0.0181元。报告期内，基金净值增长率为1.6%，截至一季度末，基金规模为2291.68万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月20日，单位净值为1.685元。基金经理是赵荣杰，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，建信社会责任混合A近一年复权单位净值增长率最高，达124.64%；建信开元金享6个月持有期债券发起A最低，为4.69%。
基金管理人在一季报中表示，回顾本季度的基金管理工作，基金仍采用主动与量化相结合的投资策略，高配景气和动量因子权重，持仓行业相对均衡，主要配置了具备产业趋势和核心竞争力的科技板块、估值或成长仍有空间的资源个股，以及具备独立基本面改善逻辑的标的，通过积极选股获取超额收益。
截至4月20日，建信多因子量化股票近三个月复权单位净值增长率为5.54%，位于同类可比基金30/121；近半年复权单位净值增长率为24.49%，位于同类可比基金20/121；近一年复权单位净值增长率为27.00%，位于同类可比基金80/121；近三年复权单位净值增长率为31.37%，位于同类可比基金31/90。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5154，位于同类可比基金44/86。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为25.05%，同类可比基金排名24/86。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.07%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.09%，同类平均为88.3%。2025年末基金达到93.38%的最高仓位，2021年一季度末最低，为81.46%。
截至2026年一季度末，基金规模为2291.68万元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、分众传媒、华锡有色、中际旭创、电投能源、三峡旅游、芯原股份、华丰科技、拓荆科技、燕东微。
（文章来源：中国证券报·中证网）
